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赛道股出现集体暴跌 赛道股一去何时返?

2022-09-05 08:59:26来源：金融界  

偃旗息鼓后，赛道股一去何时返?

8月31日，以新能源为代表的赛道股出现集体暴跌。尤其是此前连续逼空上涨的光伏和储能赛道纷纷高位跳水，固德威上演20CM跌停，南都电源跌19.32%，阳光电源跌12.48%，锦浪科技跌10.60%。

新能源汽车方面，更是早在中旬就已见顶。宁德时代、比亚迪较高点跌去近20%，天华超净较高点跌去近25%，天齐锂业更是较高点跌去近30%。

对于大跌的原因，市场众说纷纭。

一个直接原因是巴菲特减持比亚迪。巴菲特本次减持之所以受到了空前的关注，是因为自2008年投资比亚迪以来，股神在此前的14年中从未有过任何减持动作。对比亚迪的减持难免让人想到股神昔日的另一个操作——清仓中石油。

另一个被市场找出来的原因是中报业绩的暴雷，其中又以7月下旬以来最火热的逆变器赛道最受关注。8月29日，逆变器小龙头固德威发布半年报，报告显示，固德威营收同比仅增长33.61%，归母净利润更是下滑64.32%，显然，这样的业绩很难匹配高达300多倍的市盈率。除了固德威，整个逆变器赛道的中报表现都与市场的预期相去甚远。

但上述两个原因都有些勉强，有业内人士认为，比如新能源汽车产业链，很多公司业绩都非常好，增幅翻倍的公司一大把，但股价近期都在跌。核心原因还是涨得太多，估值太高。4月以来赛道股，大的涨完小的涨，把未来的预期都涨完了，歇一下也是很正常的。

那么，光伏、新能源、半导体等赛道股就此歇菜了吗?会不会“常恐秋节至，焜黄华叶衰”?像秋天里的花草枯黄衰败，一去不返?当然不是!

富国基金经理张富盛以新能源汽车为例对近期赛道股的大跌做了分析。他表示，从基本面的角度看，去年整个中国是350万辆电动车的销量，相比于全年2000多万辆乘用车的销量来说，大概处在15%的渗透率，然后今年通过增长之后渗透率可能会在25%左右。长期看电动化的渗透率可能会到70%~80%的比例，所以也意味着从当前看，未来还是有3~5倍的增长空间。

关键词： 赛道股出现集体暴跌 消费复苏 消费复苏热点 新能源赛道股

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