环球观察:长安期货贵金属早评:贵金属期价或上行承压,建议投资者逢高沽空思路对待

2022-10-10 15:33:08

来源:汇通财经手机版

10月10日,长安期货发布贵金属早评,认为 一、行情回顾


(资料图)

国庆假期前一周,上期所黄金期货主力合约收涨0.82%,报390.82元/克,白银期货主力合约收跌2.6%,报4424元/千克。国庆假期前一周,COMEX黄金期货涨0.77%,COMEX白银期货涨0.56%;国庆假期期间,COMEX黄金期货涨1.78%,COMEX白银期货涨5.89%。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3036千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1473吨,较前一交易日+22吨。

上一交易日COMEX黄金库存2628万金衡盎司,较前一交易日+3万金衡盎司;COMEX白银库存31262万金衡盎司,较前一交易日-11万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓944.31吨,较前一交易日-2.03吨;SLV白银ETF持仓14716吨,较前一交易日持平。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为88385张,较此前一周+36304张;COMEX白银非商业净多头持仓为8708张,较此前一周+7950张。

国庆假期前,美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨8.6个基点报4.291%,10年期美债收益率涨4.5个基点报3.836%;美元指数涨0.16%报112.15。上周五美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨4.8个基点报4.318%,10年期美债收益率涨5.9个基点报3.888%;美元指数涨0.44%报112.76。国庆假期美债收益率及美元指数先抑后扬。国庆假期前美国三大股指全线收跌,道指周跌2.92%,标普500指数周跌2.91%,纳指周跌2.69%。假期期间,美国三大股指冲高回落,道指涨1.99%,标普500指数涨1.51%,纳指涨0.73%。

上一交易日WIND光伏指数报4729.18,跌3.28%;电子元件指数报6380.28,跌2.09%。

三、综合分析

美国9月非农就业人数增加26.3万人,超过预期的25万人,数据公布后美元飙升,美股期货直线下跌,市场对美联储保持激进加息路径的预期升温,联邦基金利率显示,11月美联储加息75个基点的可能性为92%,高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。美联储埃文斯表示,还需要进一步加息,我们正朝着4.5%-4.75%利率的方向前进,很可能到明年春季达到。美联储威廉姆斯表示,通胀非常高,美联储离它需要达到的水平还有很长的路要走,美联储需要逐步将利率提高到4.5%左右。总体来看,美欧经济体通胀及经济衰退压力凸显,叠加俄乌冲突变数仍存,贵金属对抗通胀及避险属性仍或有所发挥从而提振其期价。然而,美国最新非农就业数据出炉后,市场普遍预计美联储仍会在11月议息会议上连续第四次加息75个基点,美联储官员也持续释放鹰派信号,年底前美国联邦基金利率或将至少提升至4.5%,美元指数仍或在20年来的高位运行,贵金属期价或反弹承压。

综上并结合技术面,贵金属期价或上行承压,建议投资者逢高沽空思路对待,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

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