宁德时代辟谣被制裁、与特斯拉谈崩,抄底时机到了吗?

2022-02-14 14:57:00

来源:腾讯网

2月13日午间,宁德时代通过其官方微信公众号严正声明,近期网络平台相继出现关于宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言,引发市场误解曲解,影响企业声誉。

其官方表示,为维护企业正当权益,已于2月12日向公安机关正式报案,将对造谣者依法追究法律责任。

图片来源:宁德时代

谣言自何处而来?

事情背后的起因还需回到宁德时代自2021年12月3日股价达至692元/股,市值再创新高后高位回调,持续走跌。今年开年以来,其在股票市场更是接连遭受重挫,截至2月11日收盘,宁德时代股价跌至489.99元/股,创下其2021年10月以来股价新低,周内最高跌幅更是超过20%。市值损失超过2000亿元,户均亏损超过150万。

2021年12月以来宁德时代股价走势图;图片来源:东方财富

由此,此前关于宁德时代一系列负面揣测愈演愈烈,其中便包括,“宁德时代正在美国向专业机构求助,咨询其被美国制裁的可能性”。

与此同时,2月11日一则号称“重磅”消息——“宁德时代和特斯拉价格谈崩了”的图片在各大微信群中广泛流传,随后有消息称,特斯拉已同比亚迪旗下弗迪电池谈妥20.4万辆/年刀片电池(型号C112F)采购订单,量产时间就在今年3月份,这或影响宁德时代与特斯拉之间的紧密合作关系。

一时间,宁德时代市值暴跌的原因似乎就这么被盖棺定论,且被信以为真,在众人的猜测中,2月14日开盘后宁德时代股价恐再创新低。

不过,针对以上传言,宁德时代均将之归为“恶意谣言”,且无事生非毫无根据,性质恶劣。特斯拉相关负责人也作出回应,“和宁德时代谈崩,确实不属实。”

“宁德时代本身是创业板市值最大的公司,基于过去一年市值暴增也成为当前A股市场中关注度最高的股票,股价的持续下跌必然会引起投资者的普遍焦虑,选在这个时间造谣,破坏力将是巨大的。”有业内人士如是表示。

他还进一步猜测,这或许是空头在试图影响股价。

股价又缘何而跌?

时至今日,对于关注新能源概念的人来说,宁德时代绝对不会是个陌生的存在。作为我国当之无愧的动力电池领域龙头企业,就韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示,宁德时代连续第五年获得全球电池装机量冠军,累计装机量达96.7GWh,市场份额独占近三分之一,超第二LG新能源及第三名松下装机量的总和。

体现到业绩水平上,是较上一年同比暴增150.75%-195.52%,预计高达140亿至165亿元的归母净利润。按照此前宁德时代公布的前三季度财报测算,其第四季度净利润预计将达62.49亿元-87.49亿元,宁德时代展现出了超强的吸金能力。

宁德时代2021年年度业绩预告;图片来源:公司公告截图

超万亿的市值,也让宁德时代稳居“中国最值钱的汽车类上市公司”。

但对于宁德时代近期股价的持续回调,亦不禁引起众人疑惑,缘何而跌?

根据当前市场主要观点汇集,宁德时代股价下跌主要有以下三点原因,其一,受上游动力电池价格上涨影响,新能源整车企业被迫上调售价,核心客户配套比例或调整;其二,新的储能解决方案出现,宁德时代相应市场占有率或受影响;其三,海外央行进入加息期,或对高估值板块产生压制。

展开来说,自2020年疫情爆发以来,原材料价格逐渐走高,这其中动力电池各种材料价格更是水涨创高。受原材料价格飙升影响,比亚迪、国轩高科等动力电池企业自2021年第四季度开始相继宣布提价,更有甚者直言,2022年初,圆柱形锂电池电芯将再次涨价,涨幅5%-15%。

宁德时代自然不可能免受其难。

与此同时,新能源汽车补贴进一步退坡,各大主机厂成本压力倍增,不得不将涨价自原材料-零部件-动力电池传导至终端。于是,比亚迪、上汽荣威、五菱、长城汽车等旗下新能源车型相继发布涨价通知。而至于电池制造商与主机厂之间如何洽谈涨价方案,以及主机厂会否因此选择第二、三家合作方作为合作权衡的砝码,便成为宁德时代股价动摇的一大猜测基准。

其次关于储能市场,当前,国家电投拥有自主产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产。据悉,铁-铬液流电池储能技术的电解质溶液为水系溶液,不会发生爆炸,可实现功率和容量按需灵活定制,且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势,符合我国大规模、长时间储能需求的新型电力系统。从而,也就引发了投资者对于宁德时代储能市场的担忧。

“容和一号”铁-铬液流电池堆原理示意图;图片来源:国家电投

万亿市值的“底”究竟在哪?

关于宁德时代万亿市值的“底”,首创证券于2月11日午间发表的《宏观经济分析报告:宁德时代还能跌多少?一个定量分析视角》研报中指出,当前宁德时代面临贵州茅台在2021年类似的市场环境:上涨逻辑已经受到挑战、美债收益率大幅上行、股价超涨,赛道高度拥挤,形成多杀多的负反馈。参考贵州茅台走势,宁德时代的调整整体尚未结束,未来可能仍有20%下跌空间。

宁德时代科技大楼;图片来源:宁德时代

尽管该研报仍给予宁德时代看好的评级,其进一步表示,从长期来看,宁德时代处于高度增长、技术变革的新能源行业,机会更多,风险更大,其护城河也更加不稳定,长期走势可能则取决于公司和行业的基本面变化情况,但随后盖世汽车发现,该研报联同首创证券原定于当晚举行的“看跌”宁德时代电话会议一同被删除及取消。

同在2月11日,瑞银证券发布研报称,一系列的研究表明,宁德时代已经迎来买入机会,目标价格700元;野村东方国际亦发布的研报中甚至还上调了宁德时代的目标价至722元/股。

而伴随周日午间宁德时代关于谣言的严正声明,再度引发人们热议,谴责造谣者不胜其数,但似乎更多人在期待声明隔日股价走势情况。那么,对于宁德时代未来市值走势,你到底是看空?还是看好呢?

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