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节后首日开盘，指数波动小，结构波动大，涨幅最大的是上游资源，关注点向能源油气转移，油价上涨带动相关讨论。化工和油运受关注，化工供给约束仍是主趋势，看好大贝塔；油运供给侧出现窗口，需求中长期或改善，短期基本面确定。美国数据披露与预期差距不大，市场反应不剧烈，AI冲击受热议，软件股和港股互联网大厂下跌，有护城河的公司后续或修复。此外，Meta签AI设备大单，显示算力不足；央行开展6000亿MLF操作，国内流动性偏宽松；美国AI用电激增致电网设备紧缺；工程机械龙头1 - 2月出口数据超预期，出海逻辑值得关注。
